Deniz Yatırım, Tüpraş hedef fiyatını 273 TL'den 287 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini
korudu.
Analizde, Son dönemde normalleşen ürün karlılıklarına rağmen sağlam bilanço yapısı
ve güçlü net nakit pozisyonu ile temettü politikası gibi detayların Şirket
açısından uzun vadeli olumlu unsurlar olmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Şirket’in
2025 yılında 797 milyar TL satış geliri, 63 milyar TL FAVÖK ve 31 milyar TL net
kar elde etmesini bekliyorduk. TUPRS’ın yılı 830 milyar TL satış geliri, 62
milyar TL FAVÖK ve 30 milyar TL net kar ile tamamladığını takip ettik. Finansalların
ardından azalan net nakit pozisyonuna karşılık üretim ve satış tahminlerimizi
hafifçe yukarı çekmemiz neticesinde Tüpraş için 12-aylık hedef fiyatımızı
273,00 TL’den 287,00 TL’ye yükseltiyor, önerimizi AL olarak sürdürüyoruz. 2026
tahminlerimize göre, TUPRS hissesi 5,1x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.
Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %1 üzerinde performans göstermiştir.
Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 14,6x F/K ve 6,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla
işlem görmektedir. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
