Alnus Yatırım, İş Bankası C hedef fiyatını 17,29 TL'den 24,30 TL'ye yükseltti, al
tavsiyesini korudu.
Analizde, Değerleme modeli için yüzde 100 ağırlıkla F/K Çarpan değerlemesini kullandık.
Değerlememizde benzer şirketler olarak, Türkiye Vakıflar Bankası(VAKBN),
Akbank(AKBNK), Yapı ve Kredi Bankası(YKBNK), Türkiye Garanti Bankası(GARAN)
ve Türkiye Halk Bankası(HALKB)’nı baz aldık. Sektör Medyanı hesaplamasında ise,
zarar yazmasından dolayı F/K değeri olmayan ICBC Turkey Bank(ICBCT) dikkate alınmamıştır.
2025 yılını 67,44 Milyar TL civarında Net Kâr ile kapatan Bankanın,
2026 yılında 89,50 Milyar TL civarında Net Kâr elde etmesini öngörüyoruz. F/K
çarpan değerlemesi sonrasında ortaya çıkan 6,79 düzeyindeki ortalama medyan değeri(bankanın
çarpanı daha düşük olduğu için, değerlemeye pozitif etki etmiştir)
sonrasında, şirketin beklenen piyasa değerini 607 Milyar 531 Milyon 4 Bin 775
TL civarında elde ettik. Bu kapsamda, Bankanın hisse senetleri için daha önce belirlediğimiz
17,29 TL’lik hedef fiyatımızı 24,30 TL’ye revize ediyoruz ve ‘AL’
olan önceki tavsiyemizi koruyoruz. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
