Hisse Analiz- Ak Yatırım, İş Bankası C hedef fiyatını 22,50 TL'ye yükseltti

Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Ak Yatırım, İş Bankası C hedef fiyatını %7 artışla 22,50 TL’ye yükseltti, endeks
üstü getiri tavsiyesini korudu.

Analizde, İş Bankası 2026 sonunda TÜFE’nin %25 ve politika faizinin %30’a gerilemesini,
yıllık TL kredi artışının %35 civarı olmasını ve 2026’da net faiz marjının
270 baz puan genişlemesini öngörüyor. Banka net komisyon gelirinde %40 ve
faaliyet giderlerinde %45 civarında artış bekliyor. Ayrıca 2026’da net kredi risk
maliyetinin 200-250 baz puan aralığında olması ve iştirak gelirinin 2025’dekinin
hafif üzerinde (%30 civarı) artması bekleniyor. Bu varsayımlara göre öz kaynak
getirisinin 3Ç26’dan başlayarak enflasyonu geçmesi ve yılı da enflasyonun
üzerinde kapatması bekleniyor. Banka için net kâr tahminlerimizi çok az değişiklikle
2026 için 120,5 milyar TL ve 2027 için 164 milyar TL’ye güncelledik. Öz kaynak
getirisi, sırasıyla %24 ve %25 düzeyinde görünüyor. 12 aylık fiyat hedefimizi
de %7 artışla 22,50 TL’ye yükselttik. Önerimizi ‘Endeks Üzeri Getiri olarak
koruyoruz. Hisse son bir yılda BIST-100’ün %13 altında performans gösterdi.
denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -