Hisse Analiz- İş Yatırım, Aselsan için 402 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu

Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

İş Yatırım, Aselsan için 402 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu.

Analizde, Net karda %60, FAVÖK’te ise %11 oranında konsensüs beklentilerini aşan
güçlü 4Ç25 sonuçlarına piyasanın pozitif tepki vermesini bekliyoruz. ASELS için
402 TL/hisse olan 12 aylık hedef ?ya?mızı ve AL tavsiyemizi yineliyoruz, hisse
model por?öyümüzdeki yerini koruyor. 2025'teki %220'lik performansın ardından,
hisse 2026 başından itibaren de %33 değer kazandı. Küresel savunma temasının
2026'da da gücünü koruyacağına inanıyor ve Aselsan'ın benzerlerine kıyasla belirgin
şekilde üstün olan büyüme ve marj pro?li göz önüne alındığında mevcut değerlemesinin
makul olduğuna inanıyoruz. Tahminlerimize göre ASELS, 23,2x 2026T ve
17,9x 2027T FAVÖK çarpanlarıyla uluslararası emsallerine göre sırasıyla %5 ve
%6 primli işlem görmektedir. Öte yandan, en?asyon muhasebesi etkilerinden arındırılmış
net kar bazında hisse, 2026T ve 2027T F/K çarpanlarına göre %27 ve %28
gibi oldukça cazip iskontolar sunmaktadır. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -