Halk Yatırım, Aselsan hedef fiyatını 400 TL'den 414,50 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini
korudu.
Analizde, Aselsan’ın beklentileri aşan karlılık ve rekor tazeleyerek $20,40 mlr
seviyesine ulaşan bakiye sipariş tutarına işaret eden 4Ç25 finansallarının ardından,
yılsonu bakiye sipariş beklentimizi $24,34 mlr olarak şekillendiriyoruz.
Özellikle, yıl içerisinde $9,57 mlr tutarındaki yeni siparişlerin, geçen yılın
ivmesini aşarak, bakiye siparişlerdeki artış eğilimini pekiştirmesine ek olarak,
ihracat siparişlerinin payının yıllık bazda 6 puan artışla %21,6 seviyesine
ulaşması revizyonumuzun temelini oluşturuyor. Bakiye siparişler ve satış karması
içinde içerisinde artan ihracat payının, operasyonel karlılıktaki güçlü seyrin
sürdürülebilirliğe ulaşmasında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bakiye siparişler
cephesindeki güncellememizi modelimize yansıtmamız sonucunda ASELS için
400 TL olan hedef fiyatımızı 414,50 TL olarak revize ediyor ve ‘AL’ tavsiyemizi
sürdürüyoruz denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
