Hisse Analiz- İş Yatırım, Türk Altın İşletmeleri hedef fiyatını 53 TL'ye yükseltti, tavsiyesini sata indirdi

Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

İş Yatırım, Türk Altın İşletmeleri hedef fiyatını 31 TL'den 53 TL'ye yükseltti,
tavsiyesini tuttan sata indirdi.

Analizde, 4Ç25 sonuçları piyasa beklentilerinin altında kalsa da, üretim düşüşünde
mevsimselliğin etkisini göz önüne alarak piyasa tepkisinin hafif negatifle
sınırlı kalmasını bekliyoruz. TRALT hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse
başına 31 TL’den 53 TL’ye yükseltiyoruz. Bu artışın arkasında i) yükselen altın
fiyatı varsayımları, ii) küresel madencilik hisse çarpanlarında yaşanan dikkat
çekici yeniden değerleme, iii) İvrindi satın alımının değerlememize dahil
edilmesi, iv) güncel makro varsayımlar ve v) İNA modelimizin ileri taşınması yatıyor.
Negatif getiri potansiyeli nedeniyle hisse için tavsiyemizi TUT’tan SAT’a
indiriyoruz. Yükseltilen hedef fiyata rağmen, hissenin son dönemde gerçekleştirdiği
yükseliş temel göstergelerinin önüne geçmiş durumda, hisse mevcut fiyat
seviyesinden 9,4x 2026T FD/FAVÖK çarpanıyla, uluslararası benzerlerine göre %47
gibi yüksek bir primle işlem görmektedir. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -