Alves Kablo, 309,7 milyon TL'lik kira sertifikası ödemesini vadesinde gerçekleştiremedi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin fon kullanıcısı, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olduğu
TRDKTSK82660 ISIN kodlu
kira sertifikasına ilişkin olarak 28.08.2026 tarihinde ödenmesi gereken,
- 260.000.000 TL anapara,
- 49.684.934 TL dönemsel getiri,
olmak üzere toplam 309.684.934 TL tutarındaki ödeme, vadesinde gerçekleştirilememiştir.
Açıklama tarihi itibarıyla söz konusu yükümlülüğün tamamı ödenmemiştir. Yapılan
veya yapılacak kısmi ödemeler, tarih, tutar ve kalan borç bilgileriyle ayrıca kamuya
açıklanacaktır.
Ödeme aksamasının başlıca nedenleri,
- Şirketimizin kısa vadede yoğunlaşan finansal yükümlülükleri,
- İşletme sermayesine bağlanan kaynakların planlanan tarihlerde nakde dönüşmemesi,
- Bazı finans kuruluşlarınca mevcut kredi limitlerinin yeniden değerlendirilmesi
ve kullanılabilir limitlerin daralması,
- Planlanan yeni finansman işlemlerinin öngörülen tarihte tamamlanamaması
olarak değerlendirilmiştir.
Bu açıklama, ilgili ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediği gerçeğini değiştirmemekte
olup Şirketimiz, gecikmiş tutarın ödenmesine ve diğer finansal yükümlülüklerinin
faaliyetlerden oluşan nakit akışlarıyla uyumlu hâle getirilmesine yönelik
çalışmalarını sürdürmektedir.
Yeni kira sertifikası tertibinin durumu
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 300.000.000 TL tutarında onay alınan yeni
kira sertifikası tertibine ilişkin olarak,
- Nitelikli yatırımcıya satış tamamlanamamış ve Şirketimize herhangi bir fon aktarımı
gerçekleşmemiştir.
Yönetim Kurulu tarafından alınan tedbirler
Şirketimizin 2026/22 karar no ve 02.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir:
1. Bankalar, finansal kuruluşlar, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ve ilgili kira sertifikası
yatırımcılarıyla görüşmelerin koordinasyonu için yetkili kişi ve komite
görevlendirilmiştir.
2. Şirketin haftalık nakit giriş ve çıkışlarını içeren 13 haftalık likidite planı
hazırlanmış, zorunlu olmayan yatırım ve harcamaların ertelenmesine karar verilmiştir.
3. Ticari alacakların tahsilatının hızlandırılması, stokların nakde dönüş süresinin
azaltılması ve yeni satışlarda tahsilat vadelerinin kısaltılması amacıyla operasyonel
tedbirler uygulamaya alınmıştır.
4. Polatlı üretim tesisi yatırımı ve sipariş edilmiş makine-teçhizatlara ilişkin
harcama planları likiditenin korunması amacıyla yeniden değerlendirmeye alınmıştır.
Bu kapsamda kalan yatırım taahhütlerinin toplamı 2.871.229.357,00 TL ödenmiş
avansların tutarı 110.00.000,00 TL ve ertelenen harcamaların tutarı 2.761.229.357,00
TL dir.
5. Şirket ortakları tarafından sağlanan finansmanın vadesinin uzatılması, sermayeye
dönüştürülmesi ve bankalara göre geriye sıralanması seçenekleri değerlendirmeye
alınmıştır. Bu konuda bağlayıcı karar veya sözleşme imzalanması hâlinde ayrıca
açıklama yapılacaktır.
Şirket faaliyetlerinin mevcut durumu
Açıklama tarihi itibarıyla Şirketimizin üretim faaliyetleri tam kapasitenin % 40
seviyesinde devam etmektedir.
Şirket faaliyetlerinin devam ediyor olması, gecikmiş finansal yükümlülüklerin ortadan
kalktığı anlamına gelmemektedir. Finansman yapısının sürdürülebilir hâle
getirilmesi için yukarıda açıklanan tedbirlerin başarıyla sonuçlandırılması gerekmektedir.
Şirketimizin finansal kuruluşlarla ve kira sertifikası yatırımcılarıyla yürüttüğü
görüşmeler henüz bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu
görüşmeler sonuçlandırılıncaya kadar yakın vadeli finansal yükümlülüklerin
zamanında yerine getirilmesine ilişkin belirsizlik devam etmektedir.
Bağlayıcı bir finansman, yapılandırma, varlık devri, teminat veya ödeme anlaşmasının
imzalanması, gecikmiş ödemelerde kısmi veya tam ödeme yapılması ya da ödeme
planında önemli bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde gelişmeler gecikmeksizin
kamuya açıklanacaktır.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin fon kullanıcısı, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olduğu
TRDKTSK82660 ISIN kodlu
kira sertifikasına ilişkin olarak 28.08.2026 tarihinde ödenmesi gereken,
- 260.000.000 TL anapara,
- 49.684.934 TL dönemsel getiri,
olmak üzere toplam 309.684.934 TL tutarındaki ödeme, vadesinde gerçekleştirilememiştir.
Açıklama tarihi itibarıyla söz konusu yükümlülüğün tamamı ödenmemiştir. Yapılan
veya yapılacak kısmi ödemeler, tarih, tutar ve kalan borç bilgileriyle ayrıca kamuya
açıklanacaktır.
Ödeme aksamasının başlıca nedenleri,
- Şirketimizin kısa vadede yoğunlaşan finansal yükümlülükleri,
- İşletme sermayesine bağlanan kaynakların planlanan tarihlerde nakde dönüşmemesi,
- Bazı finans kuruluşlarınca mevcut kredi limitlerinin yeniden değerlendirilmesi
ve kullanılabilir limitlerin daralması,
- Planlanan yeni finansman işlemlerinin öngörülen tarihte tamamlanamaması
olarak değerlendirilmiştir.
Bu açıklama, ilgili ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediği gerçeğini değiştirmemekte
olup Şirketimiz, gecikmiş tutarın ödenmesine ve diğer finansal yükümlülüklerinin
faaliyetlerden oluşan nakit akışlarıyla uyumlu hâle getirilmesine yönelik
çalışmalarını sürdürmektedir.
Yeni kira sertifikası tertibinin durumu
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 300.000.000 TL tutarında onay alınan yeni
kira sertifikası tertibine ilişkin olarak,
- Nitelikli yatırımcıya satış tamamlanamamış ve Şirketimize herhangi bir fon aktarımı
gerçekleşmemiştir.
Yönetim Kurulu tarafından alınan tedbirler
Şirketimizin 2026/22 karar no ve 02.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir:
1. Bankalar, finansal kuruluşlar, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ve ilgili kira sertifikası
yatırımcılarıyla görüşmelerin koordinasyonu için yetkili kişi ve komite
görevlendirilmiştir.
2. Şirketin haftalık nakit giriş ve çıkışlarını içeren 13 haftalık likidite planı
hazırlanmış, zorunlu olmayan yatırım ve harcamaların ertelenmesine karar verilmiştir.
3. Ticari alacakların tahsilatının hızlandırılması, stokların nakde dönüş süresinin
azaltılması ve yeni satışlarda tahsilat vadelerinin kısaltılması amacıyla operasyonel
tedbirler uygulamaya alınmıştır.
4. Polatlı üretim tesisi yatırımı ve sipariş edilmiş makine-teçhizatlara ilişkin
harcama planları likiditenin korunması amacıyla yeniden değerlendirmeye alınmıştır.
Bu kapsamda kalan yatırım taahhütlerinin toplamı 2.871.229.357,00 TL ödenmiş
avansların tutarı 110.00.000,00 TL ve ertelenen harcamaların tutarı 2.761.229.357,00
TL dir.
5. Şirket ortakları tarafından sağlanan finansmanın vadesinin uzatılması, sermayeye
dönüştürülmesi ve bankalara göre geriye sıralanması seçenekleri değerlendirmeye
alınmıştır. Bu konuda bağlayıcı karar veya sözleşme imzalanması hâlinde ayrıca
açıklama yapılacaktır.
Şirket faaliyetlerinin mevcut durumu
Açıklama tarihi itibarıyla Şirketimizin üretim faaliyetleri tam kapasitenin % 40
seviyesinde devam etmektedir.
Şirket faaliyetlerinin devam ediyor olması, gecikmiş finansal yükümlülüklerin ortadan
kalktığı anlamına gelmemektedir. Finansman yapısının sürdürülebilir hâle
getirilmesi için yukarıda açıklanan tedbirlerin başarıyla sonuçlandırılması gerekmektedir.
Şirketimizin finansal kuruluşlarla ve kira sertifikası yatırımcılarıyla yürüttüğü
görüşmeler henüz bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu
görüşmeler sonuçlandırılıncaya kadar yakın vadeli finansal yükümlülüklerin
zamanında yerine getirilmesine ilişkin belirsizlik devam etmektedir.
Bağlayıcı bir finansman, yapılandırma, varlık devri, teminat veya ödeme anlaşmasının
imzalanması, gecikmiş ödemelerde kısmi veya tam ödeme yapılması ya da ödeme
planında önemli bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde gelişmeler gecikmeksizin
kamuya açıklanacaktır.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -