Hisse Analiz- Ak Yatırım, Garanti Bankası'nın 205 TL hedef fiyatını 181,50 TL'ye düşürdü
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Ak Yatırım, Garanti Bankası'nın 205 TL hedef fiyatını 181,50 TL'ye düşürdü endeks
üzeri getiri önerisini korudu.
Kurumun raporunda, 2026/6'da TL kredilerde %16, döviz kredilerde ise %3 büyüme
kaydedildi (yılsonu hedefi TL için %30-35 ve döviz için orta tek haneli büyüme).
2026/6'da yıllık %39'luk net komisyon artışı, %30-35'lik beklentiyi aşarken,
yıllık %45'lik işletme gideri artışı ise %45-50'lik beklenti aralığıyla uyumlu
geldi. Net faiz marjı artışı ise beklentinin gerisinde bir eğilim gösterdi. Öz
sermaye karlılığı ise muhtemelen enflasyona yakın (yüksek yirmili seviyelerde)
kalacak. Bankanın 2026 yılı için net kar tahminini %6 düşürerek 142,5 milyar TL'ye,
2027 yılı için ise %2 düşürerek 184,5 milyar TL'ye indirdik. 2028 yılı için
net kar tahminimiz 218 milyar TL oldu. Buna göre öz kaynak getirisinin enflasyona
yakın gerçekleşmesini bekliyoruz. Model güncellemeleri ve risksiz getiri varsayımının
200 baz puan artışla %25 olmasıyla, 12 aylık fiyat hedefimizi %11 düşürerek
181,50 TL'ye indirdik. Hissede 'Endeks Üzeri Getiri' görüşünü koruduk.
denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -