Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası'nın 50 TL hedef fiyatını 47 TL'ye düşürdü endeks
üzeri getiri önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Yorum ve Öneri: Mart sonrası faiz oranlarındaki artış nedeniyle,
2026'da net faiz marjı genişlemesi, ilk beklentinin altında kalabilir. Ayrıca,
kredi risk maliyeti de 150-175 baz puanlık beklenti aralığını biraz aşabilir.
Ayrıca, komisyon artışının da TÜFE'nin altında kalabileceğini öngörüyoruz.
Banka en kötünün geride kaldığını belirtip hedeflerini koruyor. Biz de son açıklanan
varlık satışının katkısıyla, 2026 yılı için net kar tahminimizi 79 milyar
TL'de tuttuk ve 2027 için %2 oranında düşürerek 102,5 milyar TL'ye indirdik. Önümüzdeki
üç yıl için projeksiyonlarımız %26-27'lik bir öz kaynak getirisi anlamına
geliyor. Model ve riskisz getiri oranı revizyonları nedeniyle, 12 aylık fiyat
hedefimizi %6 oranında düşürerek 47,00 TL'ye indirdik. Önerimizi Endeks Üzeri
Getiri olarak koruyoruz. denildi.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası'nın 50 TL hedef fiyatını 47 TL'ye düşürdü endeks
üzeri getiri önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Yorum ve Öneri: Mart sonrası faiz oranlarındaki artış nedeniyle,
2026'da net faiz marjı genişlemesi, ilk beklentinin altında kalabilir. Ayrıca,
kredi risk maliyeti de 150-175 baz puanlık beklenti aralığını biraz aşabilir.
Ayrıca, komisyon artışının da TÜFE'nin altında kalabileceğini öngörüyoruz.
Banka en kötünün geride kaldığını belirtip hedeflerini koruyor. Biz de son açıklanan
varlık satışının katkısıyla, 2026 yılı için net kar tahminimizi 79 milyar
TL'de tuttuk ve 2027 için %2 oranında düşürerek 102,5 milyar TL'ye indirdik. Önümüzdeki
üç yıl için projeksiyonlarımız %26-27'lik bir öz kaynak getirisi anlamına
geliyor. Model ve riskisz getiri oranı revizyonları nedeniyle, 12 aylık fiyat
hedefimizi %6 oranında düşürerek 47,00 TL'ye indirdik. Önerimizi Endeks Üzeri
Getiri olarak koruyoruz. denildi.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -