Hisse Analiz- Garanti BBVA Yatırım, Petkim'i 26,8 TL hedef fiyat ve Endekse Paralel Getiri önerisi ile araştırma kapsamına aldı
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Garanti BBVA Yatırım, Petkim'i 26,8 TL hedef fiyat ve Endekse Paralel Getiri önerisi
ile araştırma kapsamına aldı.
Kurumun raporunda, Petkim'i Endekse Paralel Getiri (EP) tavsiyesi ve 26,8 TL 12
aylık hedef fiyat ile kapsama ekliyoruz, hedef fiyatımız %26 artış potansiyeline
işaret ediyor. PETKM'i belirgin bir çekirdek kârlılık toparlanmasından ziyade,
STAR Rafineri ve gayrimenkul NAD'inin desteklediği varlık bazlı bir yatırım
hikâyesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin yüksek ithalat bağımlılığı Petkim'e yerel
üretici avantajı sağlarken, nafta bazlı üretim yapısının düşük maliyetli gaz
bazlı üreticilere karşı yarattığı yapısal dezavantaj nedeniyle 2026'daki güçlü
spot marjları orta vadeye tam olarak taşımıyor ve normalize FAVÖK varsayımımızı
110 mn USD seviyesinde tutuyoruz. 2027T'de petrokimya marjları ve Rafineri Holding
iştirak kârındaki normalizasyonla FAVÖK marjının %4,7'den %4,1'e, net kârın
ise 7,0 mlr TL'den 3,8 mlr TL'ye gerilemesini bekliyoruz. denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -