Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
GCM Yatırım İş Finansal Kiralama'nın hedef fiyatını 40 TL'de korudu, model portföyünde
tutmaya devam etti.
Kurumun raporunda, ISFIN hisseleri 3,51 F/K ve 1,02 PD/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir.
Şirketin F/K oranı 7,61 seviyesindeki sektör ortalamasına göre belirgin
bir iskonto sunarken, PD/DD çarpanı sektör ortalamasıyla paralel seyretmektedir.
Güçlü aktif büyümesi, artan net kârı, yüksek özkaynak kârlılığı ve sektör
ortalamasına göre düşük F/K çarpanı sonuçların olumlu tarafını oluştururken,
brüt kâr marjındaki daralma, faaliyet giderlerindeki hızlı yükseliş ve yüksek fonlama
maliyetleri risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Genel olarak ISFIN’in
2026 ikinci çeyrek sonuçlarını, güçlü bilanço ve kâr büyümesinin korunduğu, ancak
marj dinamiklerinin yakından takip edilmesi gereken, temkinli olumlu sonuçlar
olarak değerlendiriyoruz. Model portföyümüzde yer alan ISFIN için tüm bu gelişmeler
ve ülke içinde bir müddet daha faiz oranlarının göreceli yüksek seyretmesinden
dolayı hedef fiyat tahminimizi 40 TL’de tutuyoruz ve portföyde tutmaya
devam ediyoruz. denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -