Hisse Analiz- GCM Yatırım, Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatı 58,5 TL olarak tahmin ediyor

Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

GCM Yatırım, Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatı 58,5 TL olarak tahmin ediyor.

Kurumun raporunda, Yapı Kredi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlü kredi ve mevduat
büyümesinin yanı sıra, net faiz marjındaki belirgin iyileşmeyle ana bankacılık
gelirlerinde olumlu bir performans sergilemiştir. Net faiz gelirindeki yıllık
%75’lik artış operasyonel görünümü desteklerken, net kârın çeyreklik bazda
%47 ve yıllık bazda %5 gerilemesi sonuçların gücünü sınırlandırmıştır. Takipteki
kredilerdeki hızlı yükseliş aktif kalitesine ilişkin riskleri gündemde tutarken,
güçlü sermaye yeterliliği ve %21 seviyesindeki özkaynak kârlılığı bilanço
dayanıklılığını desteklemektedir. Bu çerçevede, ikinci çeyrek sonuçlarını marjlardaki
toparlanmaya karşın aktif kalitesi ve kârlılık görünümünün yakından izlenmesi
gereken dengeli bir finansal performans olarak değerlendiriyoruz.
YKBNK Bankası için yaptığımız göreceli değerleme yaklaşımına göre F/K 4,73-4,78)
oranına göre ve PD/DD (0,91-0,94) oranına göre hedef fiyatlamanın 58,5 TL çıktığı
görülmektedir. denildi.