Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Gedik Yatırım, Erdemir için 40,36 TL hedef fiyatını 52,40 TL'ye önerisini endekse
paralel getiriden endeksin üzerinde getiriye yükseltti.
Kurumun raporunda, Erdemir için tavsiyemizi Endeksin Üzerinde Getiri ve hedef
değerimizi TL52,40/hisse (önceki: TL40,36/hisse) olarak güncelliyoruz. Bu revizyon,
operasyonel görünümdeki iyileşmeyi ve orta vadeye ilişkin daha yapıcı beklentilerimizi
yansıtmaktadır. Tahminlerimize göre hisse 2026T bazında 10,0x FD/FAVÖK
ve 18,0x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. Pelet tesisi yatırımının kârlılığa
katkı sağlamaya başlaması ve ürün marjlarının yukarı yönlü normalleşmesiyle
birlikte bu çarpanlar 2028T'de sırasıyla 3,5x ve 4,7x seviyesine tekabül etmektedir.
Yıl sonu kur varsayımımıza göre ise adil değerimiz TL58,46/hisse seviyesindedir.
denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -