Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Gedik Yatırım, İş Bankası C'yi model portföyünden çıkarırken, Aksa Akrilik'i 15,50
TL hedef fiyat ve endeksin üzerinde getiri tavsiyesiyle model portföyüne ekledi.

Analizde, İş Bankası’nı (ISCTR) çıkarıyoruz: Mevcut piyasa koşulları ve artan belirsizlikler
doğrultusunda model portföyümüzde bankacılık sektörü ağırlığını azaltıyoruz.
Bu kapsamda, faiz indirimlerine duyarlılığı yüksek olan İş Bankası’nı
model portföyümüzden çıkarıyoruz. Aksa Akrilik’i (AKSA) ekliyoruz: Aksa Akrilik’i
model portföyümüze ekliyoruz. Tek çatı altında dünyanın en büyük akrilik
elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik’i, hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte sahip
olduğu güçlü fiyatlama gücü sayesinde mevcut piyasa volatilitesi ortamında görece
defansif bir seçenek olarak değerlendiriyoruz. Şirketin, marjlardaki iyileşme
ve 2025 yılında gerçekleşen Aksa Carbon satın alınmasının etkisiyle 2026 yılında
ABD doları bazında FAVÖK’te yıllık %26 büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Son
üç ayda BIST-100 endeksine göre %22, son altı ayda ise %30 daha zayıf performans
gösteren şirket hisseleri, mevcut durumda 2026 ve 2027 tahminlerimize göre
sırasıyla 6,3x ve 5,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte olup, bu seviyeler
tarihsel ortalaması olan 8x’in altında bir iskonto anlamına gelmektedir. Hisse
için TL15,50 TL hedef fiyatla Endeks Üstünde Getiri önerimizi koruyoruz. denildi.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -