Hisse Analiz- Gedik Yatırım, Şok Marketler'in hedef fiyatını 88 TL'den 97 TL'ye yükseltti, endeksin üzerinde getiri önerisini korudu
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Gedik Yatırım, Şok Marketler'in hedef fiyatını 88 TL'den 97 TL'ye yükseltti, endeksin
üzerinde getiri önerisini korudu
Kurumun raporunda, Hedef fiyatımızı hisse başına 88,00 TL'den 97,00 TL'ye yükseltiyor
ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz. 2Ç26 sonuçları, operasyonel
yeniden yapılanmanın sonuç vermeye başladığına ilişkin ilk belirgin sinyalleri
sundu. Reel gelir büyümesi %6,6'ya hızlanırken, brüt kar marjı üzerindeki
baskının sürmesine rağmen FAVÖK yıllık %4,6 artarak 0,9 milyar TL'ye ulaştı.
Yönetim, 2026 yılına ilişkin %5,0 ±1 puan reel gelir büyümesi, %3,0 ±0,5 puan
FAVÖK marjı ve satışların yaklaşık %2'si seviyesinde yatırım harcaması öngörüsünü
korudu. 2026T için 376,8 milyar TL gelir ve 11,2 milyar TL FAVÖK tahmin ediyoruz.
Bu rakamlar %4,1 reel büyümeye ve %3,0 FAVÖK marjına işaret ediyor. Daha
önemlisi, operasyonel kaldıracın belirginleşmesiyle 2027T'de 491,4 milyar TL gelir,
17,1 milyar TL FAVÖK ve 2,0 milyar TL net kar öngörüyoruz. 2027'de beklediğimiz
karlılık dönüşümünün, artan mağaza satış yoğunluğu, normalleşen brüt kar
marjı ve mevcut ağ genelinde personel, kira ve lojistik maliyetlerinin daha etkin
karşılanmasıyla desteklenmesini bekliyoruz.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -