Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Halk Yatırım, Aselsan hedef fiyatını 414,50 TL'den 551,80 TL'ye yükseltti, al
tavsiyesini korudu.

Analizde, ASELS için 414,50 TL olan hedef fiyatımızı 551,80 TL olarak revize ediyor
ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aselsan’ın beklentileri aşan karlılık ve
rekor tazeleyerek $20,7 mlr seviyesine ulaşan bakiye sipariş tutarına işaret eden
1Ç26 finansallarının ardından modelimizi revize ediyoruz. Bu çerçevede yılsonu
beklentilerimizi 272,37 mlr TL ciro, 70,57 mlr TL FAVÖK ve 49,20 mlr TL net
kar olarak şekillendiriyoruz Özellikle, şirketin bakiye siparişleri içerisindeki
ihracat payının yıllık bazda 25 puan artışla %50 seviyesine ulaşması revizyonumuzun
temelini oluşturuyor. Nitekim, bakiye siparişler ve satış karması içinde
içerisinde artan ihracat payının, operasyonel karlılıktaki güçlü seyrin sürdürülebilirliğe
ulaşmasında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, 1x seviyesinin
altındaki seyrini sürdüren net borç/FAVÖK rasyosunun da küresel piyasalarda
volatilitenin hakim olduğu mevcut konjönktörde karlılığın korunaklı kalmasında
rol oynayacağını öngörüyoruz. Modelimizde yaptığımız güncellemeler ışığında ASELS
için 414,5 TL olan hedef fiyatımızı 551,80 TL olarak revize ediyor ve ‘AL’
tavsiyemizi sürdürüyoruz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -