Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Halk Yatırım, Kardemir D hedef fiyatını 39,06 TL'den 48,04 TL'ye yükseltirken, al
tavsiyesini tuta indirdi.

Analizde, Kardemir için 39,06 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 48,04 TL’ye, ‘AL’
tavsiyemizi ise TUTa revize ediyoruz. Açıklanan sonuçların ardından yılın
geri kalanına ilişkin beklentilerimizde sınırlı güncellemeler yapıyoruz. İlk çeyrekte
operasyonel marjlarda görülen toparlanmayı olumlu değerlendirirken, çelik
fiyatlarında son dönemde gözlenen iyileşmenin 2Ç ve 3Ç finansallarına daha belirgin
şekilde yansıyabileceğini düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmelerin enerji ve
navlun maliyetleri üzerindeki etkisini yakından izlerken, maliyet yönetiminin
karlılık açısından kritik olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Öte yandan, ray ve
demiryolu tekeri gibi katma değerli ürün gruplarına yönelik talebin güçlü seyrini
korumasıyla yılın ikinci yarısında üretim ve satış hacimlerinde toparlanma
görülmesinin operasyonel performansı destekleyebileceğini değerlendiriyoruz. Bu
çerçevede, yılın geri kalanında operasyonel tarafta daha dengeli bir görünüm
oluşmasını bekliyoruz. Hedef fiyatımızı 48,04 TL’ye revize ederken, son üç aylık
dönemde hissenin BIST100’e göre yaklaşık %24 pozitif ayrışması sonrası yukarı
yönlü potansiyelin sınırlı kalması nedeniyle tavsiyemizi ALdan TUTa çekiyoruz.
denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -