Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
İş Yatırım, Garanti BBVA için 195 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Garanti BBVA'nın 2Ç26 sonuçları, bankanın yüksek kâr kalitesini
ve ihtiyatlı risk yönetimi yaklaşımını bir kez daha teyit etmektedir. Marjlar
üzerindeki baskı sürmesine rağmen, güçlü ücret ve komisyon üretimi, disiplinli
maliyet yönetimi ve kontrollü aktif kalite görünümü sayesinde banka sektör ortalamasının
üzerinde bir performans sergilemeye devam etmektedir.
Yönetimin 2026 yılı net faiz marjı ve özkaynak kârlılığı beklentilerini aşağı yönlü
revize etmesi, güncellenmiş makro varsayımlar çerçevesinde beklenen ve bizim
tahminlerimizle uyumlu bir gelişme olmuştur. Garanti BBVA'nın güçlü sermaye yapısı,
kaliteli gelir kompozisyonu ve sektör lideri kârlılık performansı sayesinde
önümüzdeki dönemde de benzer bankalara kıyasla pozitif ayrışmayı sürdüreceğini
düşünüyoruz.
Bu doğrultuda, 195 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Mevcut seviyeler
itibarıyla hedef fiyatımız %54 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.
denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -