Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
İş Yatırım, Kocaer Çelik'i 19 TL hedef fiyat ve al tavsiyesiyle takip listesine
ekledi.
Analizde, Kocaer Çelik’i %50’lik artış potansiyeli, hisse başına 19,0 TL hedef
fiyat ve AL tavsiyesi ile takip listemize ekliyoruz. Türkiye’nin en büyük çelik
profil ihracatçılarından biri olup gelirlerinin %90-95’i döviz cinsinden olan
şirket, yüksek marjlı, mühendislik yoğun katma değerli ürünlere yönelik stratejik
dönüşümü ve karlı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla genişleyen bir marj görünümüne
sahiptir. Hisse, 2026/2027 tahminlerimize göre 7,8x/7,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla
küresel emsallerine kıyasla %19/%24 iskonto ile işlem görmekte olup Şubat
2024’teki zirvesinin dolar bazında %62 aşağısındadır. İhracatçı şirketlerin
kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditlere rağmen piyasanın katma değeri yüksek
profillerdeki büyüme potansiyelini ve enerji segmentinin gelecekteki potansiyel
katkısını henüz fiyatlamadığını düşünüyor, mevcut seviyeyi cazip bir giriş
noktası olarak değerlendiriyoruz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -