Hisse Analiz- Pusula Yatırım, Türkiye Sigorta'nın 10,44 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu
Pusula Yatırım, Türkiye Sigorta'nın 10,44 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Türkiye Sigorta, 2026 2.çeyrekte 7,02 milyar TL net kar ile piyasa
beklentilerinin üzerinde tahminlerimize paralel sonuç paylaştı. (Piyasa Beklentisi:6,46
milyar TL/Pusula Yatırım:7,01 milyar TL)
Özet çerçeve sunmak gerekirse:
- Finansalları net şekilde gerek sürdürülebilir teknik karlılık gerekse enflasyon
paralelinde kalmaya çalışan büyük hacmin içerisinde prim üretim artışları geleceğe
yönelik ilave değerleme alanı taşıyor. Şimdilik makro tahminlerimizle birebir
uyumlu ilerleyen TURSG finansalları özelinde 10,44 TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi
sürdürürken yukarı yönlü riskleri hep taşımayı sürdürüyor olacağız.
Pusulanın 4 Yönü:
- Karlılığın önemli bir kısmının teknik kardan geliyor oluşu sürdürülebilir karlılığı
içeriyor
- Bileşik oran 10 çeyrektir %100'ün altında seyrediyor
- Yatırım getiri oranı reel pozitif seyrediyor
- Özsermaye karlılığı özelinde yıllık bazda daralıyor olsa da çeyreklik bazda artarak
%50 bandında dirençli kalıyor.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -