Hisse Analiz- Tacirler Yatırım, Koç Holding'in hedef fiyatını 325 TL'den 337 TL'ye düşürdü al önerisini korudu

Tacirler Yatırım, Koç Holding'in hedef fiyatını 325 TL'den 337 TL'ye düşürdü al
önerisini korudu.

Kurumun raporunda, Koç Holding'i araştırma kapsamımızda beğendiğimiz holdinglerden
biri olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Şirketi NAD yöntemiyle değerliyoruz
ve Tüpraş, Yapı Kredi ile otomotiv iştiraklerinin performansını değerleme
açısından belirleyici görüyoruz. Model portföyümüzde de yer alan Tüpraş, güçlü
rafineri marjları ve nakit yaratımıyla holdingi desteklemeye devam ederken, Yapı
Kredi'nin faiz indirim süreci ve makro normalleşme ile birlikte bankacılık tarafında
değerlemeye katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Güçlü solo net nakit pozisyonu
ve tarihsel ortalamaların üzerinde seyreden NAD iskontosu da olumlu görüşümüzü
destekliyor. Başta Yapı Kredi olmak üzere iştiraklerde yaptığımız hedef
fiyat güncellemelerinin ardından 12 aylık hedef fiyatımızı 325,00 TL'den 337,00
TL'ye yükseltiyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız son kapanış
fiyatına göre %74 getiri potansiyeline işaret ediyor. denildi.