Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Tera Yatırım, Yapı Kredi Bankası için 51,78 TL hedef fiyatla, endeks üzeri getiri
tavsiyesini korudu.

Analizde, Yapı Kredi’nin büyüme, gelir ve giderler açısından şu ana kadar bütçesiyle
oldukça uyumlu olduğunu, %31 maddi özkaynak karlılığının ise 2026 yıl sonu
hedefi olan %20'li seviyelerin ortası-üstünün üzerinde kaldığını gözlemliyoruz.
Bankanın 2025 yılının ikinci yarısındaki görece marj kayıplarını kademeli olarak
geri kazandığını değerlendiriyoruz. 2Ç’de marjlar üzerinde beklenen hafif
baskıya rağmen, ikinci yarıda toparlanmanın muhtemelen devam edecek olmasıyla YKB'nin
bütçe hedeflerini karşılama yolunda kalacağına inanmaya devam ediyoruz.
Yönetimin bugün 16:00'da bir telekonferans gerçekleştireceğini not edelim. Tahminlerimize
göre, hisse senedi 0,90x 2026T PD/DD ve 4,0x 2026T F/K ve 0,67x 2027T
PD/DD ve 2,9x 2027T F/K ile işlem görüyor. %27 maddi özkaynak karlılığı dikkate
alındığında bu çarpanların pahalı olmadığını düşünüyoruz. Hisse başına 51,78
TL olan 12 aylık hedef fiyatımız %40 artış potansiyeli sunuyor. Bu nedenle, Türk
bankacılık sektöründe en çok tercih ettiğimiz hisse olmaya devam eden Yapı Kredi
için Endeks Üstü Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -