Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Trive Yatırım, Türkiye Sigorta için 11,05 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Bilanço tarafında güçlü görünüm korunuyor. Toplam aktifler yıllık
bazda yaklaşık %39 artışla 193,3 milyar TL'ye, özkaynaklar ise sermaye artırımı
ve kar birikiminin katkısıyla 61,1 milyar TL'ye ulaştı. Düzeltilmiş özkaynak
karlılığı %48, aktif karlılığı ise %15 ile sektör ortalamasının üzerinde kalmayı
sürdürdü. 88,4 milyar TL büyüklüğe ulaşan yatırım portföyü ve güçlü sermaye
yapısı şirketin bilançosunu desteklerken, teknik faaliyetlerin kar içerisindeki
payının artması karlılığın finansal piyasa koşullarına bağımlılığını azaltıyor.
Ayrıca %213 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı düzenleyici eşiklerin
oldukça üzerinde bulunarak hem büyüme hem de temettü kapasitesi açısından önemli
bir tampon sunuyor. Güçlü operasyonel performans, disiplinli risk yönetimi ve
sektör lideri konumu dikkate alındığında şirketin uzun vadeli büyüme hikayesini
koruduğunu değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda 11,05 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi
koruyor, son kapanış değerine göre %66 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -