Analizde, Petkim için Tut tavsiyemizi korurken 12 aylık hedef fiyatımızı TL16,9/hisseye
yükseltiyoruz: Son bölgesel bozulma, petrokimya sektöründe yakın vadeli
görünümü belirgin şekilde iyileştirmiş, ithal ürün arzını sıkılaştırmış ve Türkiye
açısından önemli bazı ürün zincirlerinde fiyatlamayı desteklemiştir. Bunun
sonucunda Petkim’in önümüzdeki birkaç çeyrekte piyasanın daha önce öngördüğünden
anlamlı ölçüde daha iyi bir kârlılık profiline sahip olmasını bekliyoruz. Bununla
birlikte, mevcut görünümün daha olumlu bir tavsiyeyi henüz haklı çıkardığını
düşünmüyoruz. Bize göre temel sınırlayıcı unsur, stratejik hikâyenin değer
taşımaması değil, daha anlamlı faydaların görece geç devreye girecek olması ve
esas olarak 2029 sonrasında daha görünür hale gelmesidir. Hissenin 2026T/2027T
için 25x/20x F/K ve 27x/28x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmesi dikkate alındığında,
yapısal değerleme bazında Tut görüşümüzü koruyoruz. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
