Hisse Analiz- Vakıf Yatırım, Ford Otosan'ın hedef fiyatını 162 TL'den 124 TL'ye düşürdü, al önerisini korudu
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Vakıf Yatırım, Ford Otosan'ın hedef fiyatını 162 TL'den 124 TL'ye düşürdü, al
önerisini korudu
Kurumun raporunda, Ford Otosan, 2026 yılının ikinci çeyreğinde satış adetlerindeki
gerileme ve rekabetçi fiyatlama koşullarına bağlı olarak, piyasa beklentisi
(210,7 mlr TL) ve tahminimize (214,4 mlr TL) paralel yıllık %14 azalışla 221,1
mlr TL seviyesinde satış geliri elde etti. FAVÖK, aynı dönemde piyasa beklentisine
(9,4 mlr TL) ve beklentimize (10,1 mlr TL) paralel gerçekleşirken, yıllık
bazda %41 azalışla 9,9 mlr TL seviyesine geriledi, FAVÖK marjı ise yıllık 2 puan
düşüşle %4,5 seviyesine indi. Şirket, 2Ç26 döneminde piyasa beklentisinin (3,4
mlr TL) ve beklentimizin (4,0 mlr TL) üzerinde yıllık %45 azalışla 4,5 mlr TL
net kar açıkladı. Finansal sonuçlar öncesindeki son üç aylık dönemde şirket hisseleri
endeksin %11,9 gerisinde kalırken, son bir ayda endeksin %1,3 üzerinde
performans sergiledi. Makro varsayımlarımızdaki ve modelimizdeki güncellemelerin
ardından Ford Otosan için 162 TL olan hisse başına hedef fiyatımızı 124 TL seviyesine
revize ediyor, kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri ve uzun vadeli AL
önerilerimizi ise sürdürüyoruz.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -