Hisse Analiz- Yapı Kredi Yatırım, AgeSA'nın hedef fiyatını 335 TL'den 300 TL'ye düşürdü, al önerisini korudu
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Yapı Kredi Yatırım, AgeSA'nın hedef fiyatını 335 TL'den 300 TL'ye düşürdü, al
önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Agesa'nın 3Ç26 net karı piyasa beklentisinden %12 daha olumlu
gerçekleşti. Sonuçları hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şirket
için 2026/27 özkaynak karlılığı tahminimizi %65/%51 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz
(eski tahmin: %62/%50). Olumsuz olarak ise 2027 için sermaye maliyeti
varsayımımızı %33 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz (risksiz getiri oranı: %30,
beta: 0.6x, hisse risk primi: %5). Bu nedenle hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı
300TL/hisse olarak güncelliyoruz (eski hedef fiyat 335TL). Sermaye maliyeti
varsayımımız üzerinde getiri potansiyeli sayesinde AL tavsiyemizi koruyoruz.
Agesa 2026/27 tahminlerimize göre 2.1x/1.5x PD/DD ve 4.3x/3.4x F/K çarpanları
ile işlem görmektedir. Şirket bugün saat 17:00'de sonuçlar ile ilgili telekonferans
düzenleyecek.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
