Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Yapı Kredi Yatırım, BİM hedef fiyatını 920 TL'den 1.000 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini
korudu.

Analizde, Sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz, operasyonel beklentilerin
aşılması, tekrarlamayan kalemlerden ziyade reel brüt kar marjı genişlemesine dayanırken,
net kar beklentisinin aşılması ise konsensus seviyesindeki operasyonel
beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İlk tahminlerimize kıyasla üç konuda
inancımız güçlendi: (i) beklenenden daha erken gerçekleşen raf fiyatı ve ürün karması
kazanımları, (ii) zorlu tüketici ortamında istikrarlı müşteri trafiği ve
(iii) net nakit pozisyonunda daha hızlı büyüme. Sonuçları, değerleme dönemimizin
ileriye doğru devam ettirilmesiyle birlikte modelimize dahil ediyoruz ve 12
aylık hedef fiyatımızı 920 TL/hisseden 1.000 TL/hisseye yükseltiyoruz, bu da mevcut
seviyelerden %29'luk bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Model portföyümüzün
bir üyesi olan BIMAS için AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse, 2026 tahminlerimize
göre 5,2x FD/VAFÖK çarpanından işlem görüyor. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -