Hisse Analiz- Yapı Kredi Yatırım, Mavi'nin hedef fiyatını 68 TL'den 60 TL'ye düşürdü, al önerisini korudu
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Yapı Kredi Yatırım, Mavi'nin hedef fiyatını 68 TL'den 60 TL'ye düşürdü, al önerisini
korudu.
Kurumun raporunda Hesaplamalarımıza göre, piyasa önümüzdeki 10 yıllık süreçte (yatay
marj varsayımı altında) reel ciro daralması YBBO'sunu fiyatlamaktadır. Biz
şirketin mevcut ortamda operasyonel olarak hala daha dayanıklı kaldığını ve güncel
çarpanların (2026/2027 tahminlerimize göre 2,2x/1,7x FD/VAFÖK ve 8,4x/6,6x
F/K çarpanlarından işlem görmektedir) cazip olduğu kanaatindeyiz. 2027 FD/VAFÖK
tahminimiz şirketin uluslararası benzerlerine göre ~%80'lik bir iskontoya işaret
etmektedir. Değerlememizi ileri taşımamız ve makro varsayımlarımızdaki güncellemeler
ışığında (operasyonel tahminlere ilişkin güncellemelerimiz sınırlı.
Aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz) 12 aylık hedef fiyatımızı 68TL/hisse'den 60TL/hisse'ye
revize ediyor, AL önerimizi koruyor ve MAVI'yi model portföyümüzde tutmaya
devam ediyoruz.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -